2016至2019年时间区间里光伏市场走向

当下,股宰、美元加息预期、地面电站限电,补贴不能及时发放、实体经济下行,光伏双反,国外产业规模的崛起、电力改革、国内硅片制造业现状等一系列海量信息,都需要投资者从这些信息中找到关键因子,做出今后一个时间区间可能出现的危机或迎接利好的判断。pSb租赁视界

从产业发展角度、金融角度、操盘手政策变量因子出现的可能性角度、产业资本角度(投资者)以及当下的光伏现状角度等,这样从多纬度空间展开结构性的逻辑推导。pSb租赁视界

故事发生的时间区间:公元2015年-2017年pSb租赁视界

可以这样的说,任何一个产业的发展,如果不纳入某个时间区间里去谈,都是瞎扯的。pSb租赁视界

但是,事物的发展以及产业的发展,放入时间长河里去看,都是发展的、进步的、不可逆的。当然,如果新技术黑天鹅事件的出现,也会加速改变原有的运行轨迹。所以,“变量因子”的出现,后果不可小看。pSb租赁视界

从这个视角去看,光伏清洁能源的发展,就如彭立斌先生说的今后会是有序发展,但我补充一下,在某个时间区间里,“变量因子”的出现,也会改变并影响其发展运行轨迹。pSb租赁视界

接下来我来谈谈从其他空间纬度可能出现或已经出现的“变量因子” 这个视角,推导一下当下以及接下来的2-3年这个时间区间里的产业发展轨迹是否有改变或放缓,并由此带来的共振危害或利好效应。pSb租赁视界

群里大家都是搞光伏的,可能不喜欢听到逆耳的话,但我始终会跳出产业去看这个产业。pSb租赁视界

比如:股宰、美元加息预期、光伏地面电站限电情况,补贴不能及时发放、实体经济下行,光伏双反,国外硅片产业规模的崛起、电力改革、国内硅片制造业现状等一系列海量信息,pSb租赁视界

都需要投资者从这些信息中找到关键因子,做出今后一个时间区间可能出现的危机或迎接利好的准备。pSb租赁视界

插曲:pSb租赁视界

【今后,组件厂主要是光伏制造业巨头,投资光伏电站的热情不会减少反而会增加,因为,逻辑是通过银行贷款投资电站,变相拉动产能消纳,同时还有电站投资收益,是非常完美的组合投资。另外,投资者预判了今后电改后的电价下降区间,为了对冲电价下降风险,以投资地面或分布式全额上网的方式来锁定未来20年的投资收益。】pSb租赁视界

接着尝试进行对光伏产业各纬度空间区间进行象限划分,这样会更好理解。pSb租赁视界

第一象限:产业规划操盘手、政策及地方政府“变量因子”pSb租赁视界

第二象限:金融系列以及国际环境等“变量因子”pSb租赁视界

第三象限:投资者以及产业连相关实体等“变量因子”pSb租赁视界

第四象限:国内实体经济环境等“变量因子”pSb租赁视界

第五空间因素:时间轴(2-3年)pSb租赁视界

通过这个象限区间的划分,我们清晰的认识到,第一象限与第三象限是同盟关系,而第二象限与第四象限,在当下可能是他们的对立面或阻碍因子。pSb租赁视界

在这个时间轴里(预计2-3年),可能会出现波动,渡过了,“中国强则光伏也强”。pSb租赁视界

接下来,对第一象限区间里的操盘手逻辑展开谈谈。pSb租赁视界

光伏清洁能源是战略产业,这个已经定性,我们就不展开了。pSb租赁视界

既然是国家鼓励的产业,必定存在投机与套利,很正常的现象。pSb租赁视界

接盘者五大豪门四小贵族,在保7团队里,在当下为了把每年申请下来的投资额度花掉,也是非常乐意的或投资收购光伏电站也许是不二选择和标的物。pSb租赁视界

从生态角度视角,在不作为的当下二级分化的大环境下,上面说怎么干就下面就怎么干,这也是大大最头疼的事情,一旦决策错误,全盘皆输。pSb租赁视界

从地方ZHF的出发点看光伏,既然完不成指标任务要被问责,那就出台补贴政策呗,具体补贴能否兑现,那是后面的事情,先完成指标任务再说。反正,现在啥都不好搞,地也不好卖了,房地产也萎缩了,制造业产能过剩,产业转型,为了保住就业与税收,还天天下企业,给他们安慰落实银行贷款等辛苦事情,那就出台政策,响应号召,发展新能源呗。呵呵!pSb租赁视界

从最近各地先后密集出台补贴政策,可以这样的初步判断,是这么想的。pSb租赁视界

这些,都是利好光伏的政策。给一百个赞!pSb租赁视界

站在,第三象限区间里的投资者来说,一看这么的利好政策,连夜开会决策:搞,要大搞!pSb租赁视界

反正银行贷款的,贷不出来大不了不搞呗!pSb租赁视界

所以,就有了投资几个G 几个G的规划释放出来。pSb租赁视界

同时,那边食物链顶层接盘者说,你们搞没事,我们收,我们有钱,呵呵!pSb租赁视界

一唱一合,玩的很嗨!在无风险套利中完成任务。pSb租赁视界

可是,慢慢的变量因子出现了,本来完美的投资模型出现了故障。pSb租赁视界

接下来接着分析第三象限区间的对象pSb租赁视界

限电和电力改革带来的电价下降风险以及双反带来的出货压力,还有啥“领跑者”计划带来的设备工艺更新换代的再投资资金压力,还有,实体经济下行,电力消纳等不可预期压力等等压力。都期待新的完美世界重新开启。除了等待等待还是等待。。。。。。pSb租赁视界

就好比股市一样,顶层打压融资盘,最后打到了自己一个样。pSb租赁视界

要么抛售,要么继续,要么等待新游戏参与者冲进来。pSb租赁视界

可以预期的说,这些已经投资了光伏电站,最终都会落入五大豪门四小贵族囊中,当然已经进入退出通道的上市公司的除外。因为这些良好的资产是股价稳定的定海神针。pSb租赁视界

某某公司用实际行动(电站套现)已经再告诉大家了,电站热热手就可以了。呵呵pSb租赁视界

记得君阳总裁彭先生说的一句话:“光伏发电可以说在当下的中国是,早产儿,在能源互联网智能电网不完善建立起来,光伏不能这样大规模上”pSb租赁视界

接下来分析一下最为关键的第二象限区间对象pSb租赁视界

股宰的影响与美元加息预期形成的资金共振效应,对投资者的影响。pSb租赁视界

但是,五大豪门四小贵族坚定的投资收购光伏电站步伐不会改变,这个不用怀疑,应该也是光伏食物链的最顶层。pSb租赁视界

我们知道,很多企业投资电站,有很多都是海外低息资金进来,而且这个数目比较大。美元加息预期人民币贬值预期也会加速电站资产套现更换美元pSb租赁视界

这次的股宰,上市公司股东增持回购股票行为,也会加速这些电站的出售。pSb租赁视界

资金越来越紧张pSb租赁视界

这次的融资盘引起的股宰,基本把各大劵商信托基金等打趴下,通道业务势必也受影响。pSb租赁视界

另外,还有双反,国外光伏制造基地的规模崛起,等等,这些我们光伏人都要去面对。pSb租赁视界

所以说,走出国门的投资商是最有眼光的,为迎接电力改革布局光伏发电的是最有战略高度的。搞居民系统销售的,同样具有智慧和野心的。pSb租赁视界

总结:pSb租赁视界

经过对上面几个象限区间分析后,我猜测, 在当下及今后的2-3年的时间区间里,会出现比较大波动,关键看国内和国外的政治与金融环境以及国内经济转型改革推动力。pSb租赁视界